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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 822.00 | 32 850.00 | 5 972.00 | 38 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 559.00 | 33 587.00 | 770 972.00 | 804 559.00 |
BZ Autres créances | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CF Disponibilités | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 903.00 | 33 587.00 | 782 316.00 | 815 903.00 |
CU Autres participations | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 191 917.00 | 124 606.00 | | 191 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 166.00 | 79 810.00 | | 80 166.00 |
DL TOTAL (I) | 409 583.00 | 329 416.00 | | 409 583.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 75 000.00 | 430 744.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 139.00 | | | 270 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 393.00 | 14 627.00 | | 17 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 489.00 | 11 392.00 | | 8 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154.00 | 19 654.00 | | 154.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | 1 558.00 | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 734.00 | 477 976.00 | | 372 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 316.00 | 807 393.00 | | 782 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 417.00 | -16 511.00 | | -9 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 834.00 | 20 189.00 | | 19 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 166.00 | 79 810.00 | | 80 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 559.00 | | | 804 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737.00 | | | 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 823.00 | 7 764.00 | | 25 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 085.00 | 7 764.00 | | 25 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737.00 | | | 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VB T. V. A. | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 139.00 | 87 789.00 | 182 350.00 | 270 139.00 |
VI Groupe et associés | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 606.00 | | | 85 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 733.00 | 190 383.00 | | 372 733.00 |