| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 559.00 | 39 559.00 | 765 000.00 | 804 559.00 |
BZ Autres créances | 49 054.00 | | 49 054.00 | 49 054.00 |
CF Disponibilités | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 664.00 | | 49 664.00 | 49 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 223.00 | 39 559.00 | 814 664.00 | 854 223.00 |
CU Autres participations | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 272 083.00 | 191 917.00 | | 272 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 566.00 | 80 166.00 | | 76 566.00 |
DL TOTAL (I) | 486 149.00 | 409 583.00 | | 486 149.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 350.00 | 270 139.00 | | 182 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 362.00 | 17 393.00 | | 58 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 090.00 | 8 489.00 | | 11 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 515.00 | 372 734.00 | | 328 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 664.00 | 782 316.00 | | 814 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 855.00 | | | 248 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 559.00 | | | 804 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737.00 | | | 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 587.00 | 5 972.00 | | 33 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 850.00 | 5 972.00 | | 32 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737.00 | | | 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VB T. V. A. | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 350.00 | 90 027.00 | 92 323.00 | 182 350.00 |
VI Groupe et associés | 56 973.00 | 56 973.00 | | 56 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 789.00 | | | 87 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 463.00 | 41 463.00 | | 41 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 149.00 | 49 149.00 | | 49 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 515.00 | 236 192.00 | 92 323.00 | 328 515.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
ST Autres comptes | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | | | 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 512.00 | | | 14 512.00 |