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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 344.00 | 33 344.00 | 765 000.00 | 798 344.00 |
BZ Autres créances | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
CF Disponibilités | 291 422.00 | | 291 422.00 | 291 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 961.00 | | 301 961.00 | 301 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 305.00 | 33 344.00 | 1 066 961.00 | 1 100 305.00 |
CU Autres participations | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 348 649.00 | 348 649.00 | | 348 649.00 |
DH Report à nouveau | -20 340.00 | -82 000.00 | | -20 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 255.00 | 61 660.00 | | -17 255.00 |
DL TOTAL (I) | 423 554.00 | 440 809.00 | | 423 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 031.00 | 358 583.00 | | 280 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 931.00 | 198 147.00 | | 333 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 126.00 | 2 909.00 | | 25 126.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 407.00 | 563 958.00 | | 643 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 961.00 | 1 004 767.00 | | 1 066 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 344.00 | | | 798 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737.00 | | | 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 344.00 | | | 33 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737.00 | | | 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VB T. V. A. | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 031.00 | 122 101.00 | 124 618.00 | 280 031.00 |
VI Groupe et associés | 333 228.00 | 333 228.00 | | 333 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 551.00 | | | 78 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 407.00 | 485 477.00 | 124 618.00 | 643 407.00 |