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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 060.00 | 10 909.00 | 4 151.00 | 15 060.00 |
AN Terrains | 39 900.00 | 8 900.00 | 31 000.00 | 39 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650.00 | 2 708.00 | 3 942.00 | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 829.00 | 40 767.00 | 90 062.00 | 130 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 939.00 | 63 284.00 | 136 655.00 | 199 939.00 |
BT Marchandises | 182 567.00 | | 182 567.00 | 182 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 219.00 | 21 441.00 | 243 778.00 | 265 219.00 |
BZ Autres créances | 233 959.00 | | 233 959.00 | 233 959.00 |
CF Disponibilités | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 378.00 | 21 441.00 | 689 936.00 | 711 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 316.00 | 84 725.00 | 826 591.00 | 911 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114.00 | | | 114.00 |
DH Report à nouveau | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 706.00 | 2 283.00 | | 84 706.00 |
DL TOTAL (I) | 236 989.00 | 152 283.00 | | 236 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 500.00 | 181 844.00 | | 137 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 786.00 | 202 903.00 | | 332 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 616.00 | 74 062.00 | | 97 616.00 |
EA Autres dettes | 21 701.00 | 9 478.00 | | 21 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 602.00 | 486 333.00 | | 589 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 591.00 | 638 617.00 | | 826 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 373.00 | 349 117.00 | | 497 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 947 501.00 | | 1 947 501.00 | 1 947 501.00 |
FG Production vendue services | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 349.00 | | 1 959 349.00 | 1 959 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 303 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 048.00 | |
GE Autres charges | | | 15 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 390.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | -390.00 | | 71.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 896.00 | 1 479 491.00 | | 1 962 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 190.00 | 1 477 208.00 | | 1 878 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 706.00 | 2 283.00 | | 84 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 939.00 | | | 199 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 379.00 | | | 177 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 111.00 | 29 173.00 | | 34 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 889.00 | 5 020.00 | | 5 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 222.00 | 24 153.00 | | 28 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 615.00 | 16 048.00 | 222.00 | 5 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 615.00 | 16 048.00 | 222.00 | 5 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 048.00 | 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 786.00 | 332 786.00 | | 332 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 219.00 | | | 265 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 500.00 | 45 271.00 | 92 229.00 | 137 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 253.00 | | | 44 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 959.00 | | | 233 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 407.00 | 507 907.00 | 7 500.00 | 515 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 602.00 | 497 373.00 | 92 229.00 | 589 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |