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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 532.00 | 21 255.00 | 2 277.00 | 23 532.00 |
AN Terrains | 39 900.00 | 28 850.00 | 11 050.00 | 39 900.00 |
AP Constructions | 387 086.00 | 90 320.00 | 296 766.00 | 387 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 598.00 | 19 748.00 | 13 850.00 | 33 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 823.00 | 239 311.00 | 171 512.00 | 410 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 039.00 | 399 484.00 | 518 555.00 | 918 039.00 |
BT Marchandises | 547 608.00 | 65 713.00 | 481 895.00 | 547 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 989.00 | 141 704.00 | 677 285.00 | 818 989.00 |
BZ Autres créances | 247 176.00 | | 247 176.00 | 247 176.00 |
CF Disponibilités | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 509.00 | | 46 509.00 | 46 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 496.00 | 207 417.00 | 1 472 079.00 | 1 679 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 535.00 | 606 901.00 | 1 990 634.00 | 2 597 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 120 790.00 | 109 101.00 | | 120 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 526.00 | 11 689.00 | | 77 526.00 |
DL TOTAL (I) | 363 316.00 | 285 790.00 | | 363 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 938.00 | 642 003.00 | | 435 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 911.00 | 612 458.00 | | 184 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 804.00 | 593 111.00 | | 714 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 273.00 | 174 904.00 | | 200 273.00 |
EA Autres dettes | 91 392.00 | 73 200.00 | | 91 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 318.00 | 2 095 678.00 | | 1 627 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 634.00 | 2 381 468.00 | | 1 990 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 718.00 | 1 664 323.00 | | 1 393 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 834 342.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 856 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 880 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 221 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 072.00 | |
GE Autres charges | | | 36 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 739 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | 10 748.00 | | 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 386.00 | 10 748.00 | | 3 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | 18 319.00 | | 1 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | 34 250.00 | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 144.00 | -23 502.00 | | 2 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 336.00 | 1 702.00 | | 5 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 691.00 | 5 658.00 | | 52 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 885 022.00 | 4 165 506.00 | | 4 885 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 807 496.00 | 4 153 817.00 | | 4 807 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 526.00 | 11 689.00 | | 77 526.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 767.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 893.00 | | 4 262.00 | 913 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 918 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 871 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 789.00 | | 743.00 | 22 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 004.00 | | 3 519.00 | 868 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 542.00 | 95 058.00 | 116.00 | 304 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 996.00 | 2 259.00 | | 18 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 545.00 | 92 799.00 | 116.00 | 285 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127 985.00 | 101 071.00 | 21 640.00 | 127 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 985.00 | 101 071.00 | 21 640.00 | 127 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 985.00 | 101 071.00 | 21 640.00 | 127 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 071.00 | 21 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 804.00 | 714 804.00 | | 714 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 273.00 | 200 273.00 | | 200 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 303.00 | 276 303.00 | | 276 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 818 989.00 | 818 989.00 | | 818 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 804.00 | 198 204.00 | 233 600.00 | 431 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 057.00 | | | 210 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 176.00 | 247 176.00 | | 247 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 509.00 | 46 509.00 | | 46 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 774.00 | 1 112 674.00 | 23 100.00 | 1 135 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 318.00 | 1 393 718.00 | 233 600.00 | 1 627 318.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |