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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 485.00 | 15 385.00 | 1 100.00 | 16 485.00 |
AN Terrains | 39 900.00 | 16 880.00 | 23 020.00 | 39 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650.00 | 5 368.00 | 1 282.00 | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 824.00 | 78 286.00 | 123 538.00 | 201 824.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 359.00 | 115 918.00 | 156 441.00 | 272 359.00 |
BT Marchandises | 230 212.00 | 5 969.00 | 224 243.00 | 230 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 574.00 | 54 558.00 | 238 016.00 | 292 574.00 |
BZ Autres créances | 173 653.00 | | 173 653.00 | 173 653.00 |
CF Disponibilités | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 743.00 | 60 527.00 | 659 216.00 | 719 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 102.00 | 176 445.00 | 815 657.00 | 992 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 101.00 | 4 349.00 | | 9 101.00 |
DG Autres réserves | 72 912.00 | 32 640.00 | | 72 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 925.00 | 95 023.00 | | 60 925.00 |
DL TOTAL (I) | 292 937.00 | 282 013.00 | | 292 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 238.00 | 92 419.00 | | 106 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 335.00 | 301 172.00 | | 316 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 640.00 | 86 033.00 | | 63 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 372.00 | | |
EA Autres dettes | 36 507.00 | 24 206.00 | | 36 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 720.00 | 552 136.00 | | 522 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 657.00 | 834 148.00 | | 815 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 021.00 | 505 642.00 | | 477 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 332 205.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 336 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 613 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 433.00 | |
GE Autres charges | | | 41 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | | | -390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 367.00 | 5 170.00 | | 3 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 492.00 | 28 652.00 | | 19 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 900.00 | 2 180 299.00 | | 2 373 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 975.00 | 2 085 276.00 | | 2 312 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 925.00 | 95 023.00 | | 60 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 249.00 | | | 210 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 689.00 | | | 187 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 664.00 | 25 254.00 | | 90 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 060.00 | 325.00 | | 15 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 604.00 | 24 929.00 | | 75 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 335.00 | 316 335.00 | | 316 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 292 574.00 | 292 574.00 | | 292 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 238.00 | 60 540.00 | 45 699.00 | 106 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 124.00 | | | 56 124.00 |
VP Divers | 173 653.00 | 173 653.00 | | 173 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 640.00 | 63 640.00 | | 63 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 112.00 | 483 612.00 | 7 500.00 | 491 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 720.00 | 477 021.00 | 45 699.00 | 522 720.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |