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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 980.00 | 9 604.00 | 376.00 | 9 980.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 789.00 | 16 420.00 | 21 369.00 | 37 789.00 |
AN Terrains | 39 900.00 | 20 870.00 | 19 030.00 | 39 900.00 |
AP Constructions | 387 086.00 | 12 903.00 | 374 183.00 | 387 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 598.00 | 15 842.00 | 17 756.00 | 33 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 479.00 | 140 274.00 | 264 205.00 | 404 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 932.00 | 215 912.00 | 720 020.00 | 935 932.00 |
BT Marchandises | 468 320.00 | 11 248.00 | 457 072.00 | 468 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 150.00 | 82 346.00 | 448 805.00 | 531 150.00 |
BZ Autres créances | 350 539.00 | | 350 539.00 | 350 539.00 |
CF Disponibilités | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 141.00 | | 35 141.00 | 35 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 225.00 | 93 594.00 | 1 302 631.00 | 1 396 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 157.00 | 309 506.00 | 2 022 651.00 | 2 332 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 9 101.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 97 937.00 | 72 912.00 | | 97 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 164.00 | 60 925.00 | | 11 164.00 |
DL TOTAL (I) | 274 101.00 | 292 937.00 | | 274 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 522.00 | 106 238.00 | | 923 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 312.00 | 316 335.00 | | 602 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 719.00 | 63 640.00 | | 147 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
EA Autres dettes | 65 330.00 | 36 507.00 | | 65 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 550.00 | 522 720.00 | | 1 748 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 651.00 | 815 657.00 | | 2 022 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 100.00 | 477 021.00 | | 1 108 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 762 848.00 | |
FG Production vendue services | | | 73 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 836 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 960 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 974.00 | |
GE Autres charges | | | 20 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | 390.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 390.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | -390.00 | | 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 958.00 | 3 367.00 | | 1 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 973.00 | 19 492.00 | | 35 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 058.00 | 2 373 900.00 | | 2 851 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 894.00 | 2 312 975.00 | | 2 839 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 164.00 | 60 925.00 | | 11 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 980.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 485.00 | 21 304.00 | | 16 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | 85 600.00 | 70 000.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 918.00 | 99 994.00 | | 115 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 604.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 385.00 | 1 035.00 | | 15 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 534.00 | 89 355.00 | | 100 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 526.00 | 39 756.00 | 6 690.00 | 60 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 526.00 | 39 756.00 | 6 690.00 | 60 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 526.00 | 39 756.00 | 6 690.00 | 60 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 973.00 | 6 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 312.00 | 602 312.00 | | 602 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 719.00 | 147 719.00 | | 147 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 330.00 | 65 330.00 | | 65 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 531 150.00 | 531 150.00 | | 531 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 303.00 | 66 303.00 | | 66 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 219.00 | 216 769.00 | 551 435.00 | 857 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 539.00 | 350 539.00 | | 350 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 931.00 | 916 831.00 | 23 100.00 | 939 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 550.00 | 1 108 100.00 | 551 435.00 | 1 748 550.00 |