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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
AN Terrains | 39 900.00 | 12 890.00 | 27 010.00 | 39 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650.00 | 4 038.00 | 2 612.00 | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 829.00 | 58 676.00 | 72 152.00 | 130 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 249.00 | 90 664.00 | 119 585.00 | 210 249.00 |
BT Marchandises | 195 203.00 | | 195 203.00 | 195 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 411.00 | 72 391.00 | 267 020.00 | 339 411.00 |
BZ Autres créances | 80 483.00 | | 80 483.00 | 80 483.00 |
CF Disponibilités | 150 944.00 | | 150 944.00 | 150 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 955.00 | 72 391.00 | 714 564.00 | 786 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 204.00 | 163 056.00 | 834 148.00 | 997 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 349.00 | 114.00 | | 4 349.00 |
DG Autres réserves | 32 640.00 | 2 169.00 | | 32 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 023.00 | 84 706.00 | | 95 023.00 |
DL TOTAL (I) | 282 013.00 | 236 989.00 | | 282 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 419.00 | 137 500.00 | | 92 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 933.00 | | | 35 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 172.00 | 332 786.00 | | 301 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 033.00 | 97 616.00 | | 86 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
EA Autres dettes | 24 206.00 | 21 701.00 | | 24 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 136.00 | 589 602.00 | | 552 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 148.00 | 826 591.00 | | 834 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 642.00 | 497 373.00 | | 505 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 163 730.00 | | 2 163 730.00 | 2 163 730.00 |
FG Production vendue services | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 039.00 | | 2 169 039.00 | 2 169 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 244.00 | |
GE Autres charges | | | 21 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 71.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 170.00 | 4 543.00 | | 5 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 652.00 | 24 045.00 | | 28 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 299.00 | 1 962 896.00 | | 2 180 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 276.00 | 1 878 190.00 | | 2 085 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 023.00 | 84 706.00 | | 95 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 939.00 | | | 199 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 379.00 | | | 177 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 284.00 | 27 380.00 | | 63 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 909.00 | 4 151.00 | | 10 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 375.00 | 23 229.00 | | 52 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 172.00 | 301 172.00 | | 301 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 339 411.00 | | | 339 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 419.00 | 45 925.00 | 46 494.00 | 92 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 988.00 | | | 44 988.00 |
VP Divers | 80 483.00 | | | 80 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 033.00 | 86 033.00 | | 86 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 891.00 | 437 391.00 | 7 500.00 | 444 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 136.00 | 505 642.00 | 46 494.00 | 552 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |