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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 782.00 | 707.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 517 000.00 | | 517 000.00 | 517 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 444.00 | 2 280.00 | 22 164.00 | 24 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 934.00 | 3 062.00 | 539 872.00 | 542 934.00 |
BT Marchandises | 54 212.00 | | 54 212.00 | 54 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BZ Autres créances | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CF Disponibilités | 182 341.00 | | 182 341.00 | 182 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 971.00 | | 243 971.00 | 243 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 905.00 | 3 062.00 | 783 843.00 | 786 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 965.00 | | | 62 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 456.00 | | | 111 456.00 |
DL TOTAL (I) | 229 422.00 | | | 229 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 481.00 | | | 457 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 099.00 | | | 55 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 421.00 | | | 554 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 843.00 | | | 783 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 245.00 | | | 141 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 445.00 | 20 490.00 | | 522 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 955.00 | 20 490.00 | | 3 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058.00 | 2 004.00 | | 1 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 497.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773.00 | 1 508.00 | | 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 482.00 | 44 306.00 | 177 676.00 | 457 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 421.00 | 141 245.00 | 177 676.00 | 554 421.00 |