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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 517 000.00 | | 517 000.00 | 517 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 172.00 | 23 641.00 | 2 531.00 | 26 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 240.00 | 25 131.00 | 527 109.00 | 552 240.00 |
BT Marchandises | 45 139.00 | | 45 139.00 | 45 139.00 |
BZ Autres créances | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CF Disponibilités | 394 374.00 | | 394 374.00 | 394 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 243.00 | | 445 243.00 | 445 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 484.00 | 25 131.00 | 972 352.00 | 997 484.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 484 335.00 | | | 484 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 223.00 | | | 79 223.00 |
DL TOTAL (I) | 618 559.00 | | | 618 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 766.00 | | | 275 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 008.00 | | | 52 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 793.00 | | | 353 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 352.00 | | | 972 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 797.00 | | | 134 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 563.00 | | 6 678.00 | 545 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 490.00 | | | 518 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 173.00 | | 6 678.00 | 26 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 181.00 | 4 951.00 | | 20 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 691.00 | 4 951.00 | | 18 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 009.00 | 52 009.00 | | 52 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UX Autres créances clients | 5 729.00 | 729.00 | 5 729.00 | 5 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 766.00 | 56 771.00 | 213 998.00 | 275 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 793.00 | 134 798.00 | 213 998.00 | 353 793.00 |