| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 517 000.00 | | 517 000.00 | 517 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 918.00 | 21 792.00 | 24 126.00 | 45 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 308.00 | 23 282.00 | 542 026.00 | 565 308.00 |
BT Marchandises | 50 206.00 | | 50 206.00 | 50 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BZ Autres créances | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CF Disponibilités | 428 998.00 | | 428 998.00 | 428 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 461.00 | | 487 461.00 | 487 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 769.00 | 23 282.00 | 1 029 487.00 | 1 052 769.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 563 559.00 | | | 563 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 206.00 | | | 76 206.00 |
DL TOTAL (I) | 694 765.00 | | | 694 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 238.00 | | | 232 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 070.00 | | | 66 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
EA Autres dettes | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 723.00 | | | 334 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 487.00 | | | 1 029 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 701.00 | | | 161 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 241.00 | | 26 245.00 | 552 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 678.00 | 6 500.00 | 565 308.00 | 6 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 678.00 | 6 500.00 | 45 918.00 | 6 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 490.00 | | | 518 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 851.00 | | 26 245.00 | 32 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 132.00 | 4 650.00 | 6 500.00 | 25 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 642.00 | 4 650.00 | 6 500.00 | 23 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 070.00 | 66 070.00 | | 66 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 238.00 | 59 217.00 | 173 021.00 | 232 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 424.00 | | | 300 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VW T.V.A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 723.00 | 161 701.00 | 173 021.00 | 334 723.00 |