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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 517 000.00 | | 517 000.00 | 517 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 444.00 | 13 357.00 | 11 087.00 | 24 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 934.00 | 14 847.00 | 528 087.00 | 542 934.00 |
BT Marchandises | 54 311.00 | | 54 311.00 | 54 311.00 |
BZ Autres créances | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
CF Disponibilités | 315 910.00 | | 315 910.00 | 315 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 257.00 | | 381 257.00 | 381 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 192.00 | 14 847.00 | 909 345.00 | 924 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 296 823.00 | | | 296 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 923.00 | | | 102 923.00 |
DL TOTAL (I) | 454 747.00 | | | 454 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 132.00 | | | 368 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 924.00 | | | 62 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 597.00 | | | 454 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 345.00 | | | 909 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 437.00 | | | 132 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 935.00 | | | 542 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 490.00 | | | 518 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 098.00 | 5 750.00 | 14 847.00 | 9 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 211.00 | 1 490.00 | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 819.00 | 5 538.00 | 13 357.00 | 7 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 925.00 | 62 925.00 | | 62 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 133.00 | 45 972.00 | 176 487.00 | 368 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 085.00 | | | 45 085.00 |
VP Divers | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 598.00 | 132 437.00 | 176 487.00 | 454 598.00 |