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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 517 000.00 | | 517 000.00 | 517 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 172.00 | 18 691.00 | 7 481.00 | 26 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 562.00 | 20 181.00 | 525 381.00 | 545 562.00 |
BT Marchandises | 56 399.00 | | 56 399.00 | 56 399.00 |
BZ Autres créances | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CF Disponibilités | 345 275.00 | | 345 275.00 | 345 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 262.00 | | 410 262.00 | 410 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 825.00 | 20 181.00 | 935 644.00 | 955 825.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 399 747.00 | | | 399 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 588.00 | | | 84 588.00 |
DL TOTAL (I) | 539 335.00 | | | 539 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 197.00 | | | 322 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 073.00 | | | 53 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 308.00 | | | 396 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 644.00 | | | 935 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 218.00 | | | 117 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 935.00 | | 2 628.00 | 542 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 490.00 | | | 518 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 445.00 | | 1 728.00 | 24 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 847.00 | 5 334.00 | | 14 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 357.00 | 5 334.00 | | 13 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 073.00 | 53 073.00 | | 53 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 197.00 | 43 107.00 | 179 687.00 | 322 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
VP Divers | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 309.00 | 117 218.00 | 179 687.00 | 396 309.00 |