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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 212.00 | 3 005.00 | 4 207.00 | 7 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637.00 | 27.00 | 611.00 | 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 976.00 | 3 032.00 | 916 945.00 | 919 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BZ Autres créances | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CF Disponibilités | 78 951.00 | | 78 951.00 | 78 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 059.00 | | 88 059.00 | 88 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 035.00 | 3 032.00 | 1 005 004.00 | 1 008 035.00 |
CU Autres participations | 911 920.00 | | 911 920.00 | 911 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 604.00 | | | 962 604.00 |
DH Report à nouveau | -52 504.00 | | | -52 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 440.00 | | | 71 440.00 |
DK Provisions réglementées | 992.00 | | | 992.00 |
DL TOTAL (I) | 982 532.00 | | | 982 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 004.00 | | | 1 005 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 782.00 | | 30 782.00 | 30 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 782.00 | | 30 782.00 | 30 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 469.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 992.00 | | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003.00 | | | -1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 832.00 | | | 118 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 393.00 | | | 47 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 440.00 | | | 71 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 992.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 315.00 | 9 109.00 | 207.00 | 9 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |