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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 976.00 | 7 849.00 | 912 127.00 | 919 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BZ Autres créances | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CF Disponibilités | 155 373.00 | | 155 373.00 | 155 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 636.00 | | 165 636.00 | 165 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 612.00 | 7 849.00 | 1 077 762.00 | 1 085 612.00 |
CU Autres participations | 911 920.00 | | 911 920.00 | 911 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 604.00 | | | 962 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
DG Autres réserves | 64 629.00 | | | 64 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
DK Provisions réglementées | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 387.00 | | | 1 047 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 762.00 | | | 1 077 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 745.00 | | 138 745.00 | 138 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 745.00 | | 138 745.00 | 138 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 071.00 | | | -2 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 681.00 | | | 187 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 503.00 | | | 178 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 976.00 | | | 919 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | | | 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 127.00 | | | 912 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 341.00 | 1 508.00 | | 6 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 890.00 | 1 322.00 | | 5 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451.00 | 186.00 | | 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 960.00 | 1 984.00 | | 4 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 960.00 | 1 984.00 | | 4 960.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 470.00 | 10 263.00 | 207.00 | 10 470.00 |
VW T.V.A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |