| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 962.00 | 1 034.00 | 928.00 | 1 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 301.00 | 8 246.00 | 913 055.00 | 921 301.00 |
BZ Autres créances | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
CF Disponibilités | 123 378.00 | | 123 378.00 | 123 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 389.00 | | 138 389.00 | 138 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 690.00 | 8 245.00 | 1 051 444.00 | 1 059 690.00 |
CU Autres participations | 911 920.00 | | 911 920.00 | 911 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 604.00 | | | 962 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
DG Autres réserves | 51 357.00 | | | 51 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 658.00 | | | -17 658.00 |
DK Provisions réglementées | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 725.00 | | | 1 010 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
EA Autres dettes | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 444.00 | | | 1 051 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 207.00 | | 132 207.00 | 132 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 207.00 | | 132 207.00 | 132 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 992.00 | | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992.00 | | | -992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 470.00 | | | 144 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 128.00 | | | 162 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 658.00 | | | -17 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 976.00 | | 1 325.00 | 919 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | | 1 325.00 | 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 127.00 | | | 912 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 849.00 | 396.00 | | 7 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | 396.00 | | 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 928.00 | 992.00 | | 8 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 928.00 | 992.00 | | 8 928.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 992.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | | | 418.00 |
VB T. V. A. | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 218.00 | 15 011.00 | 207.00 | 15 218.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |