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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 212.00 | 4 447.00 | 2 765.00 | 7 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637.00 | 239.00 | 398.00 | 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 976.00 | 4 686.00 | 915 290.00 | 919 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
BZ Autres créances | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CF Disponibilités | 108 895.00 | | 108 895.00 | 108 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 480.00 | | 132 480.00 | 132 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 456.00 | 4 686.00 | 1 047 770.00 | 1 052 456.00 |
CU Autres participations | 911 920.00 | | 911 920.00 | 911 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 604.00 | | | 962 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 947.00 | | | 947.00 |
DG Autres réserves | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 201.00 | | | 48 201.00 |
DK Provisions réglementées | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 717.00 | | | 1 020 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 770.00 | | | 1 047 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 631.00 | | 104 631.00 | 104 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 631.00 | | 104 631.00 | 104 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 655.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 997.00 | | | -1 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 316.00 | | | 159 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 115.00 | | | 111 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 201.00 | | | 48 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 976.00 | | | 919 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | | | 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 127.00 | | | 912 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 032.00 | 1 655.00 | | 3 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27.00 | 212.00 | | 27.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 992.00 | 1 984.00 | | 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 992.00 | 1 984.00 | | 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 791.00 | 23 585.00 | 207.00 | 23 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |