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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 212.00 | 5 890.00 | 1 322.00 | 7 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637.00 | 451.00 | 186.00 | 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 976.00 | 6 341.00 | 913 635.00 | 919 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 984.00 | | 34 984.00 | 34 984.00 |
BZ Autres créances | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CF Disponibilités | 117 323.00 | | 117 323.00 | 117 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 338.00 | | 155 338.00 | 155 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 314.00 | 6 341.00 | 1 068 973.00 | 1 075 314.00 |
CU Autres participations | 911 920.00 | | 911 920.00 | 911 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 604.00 | | | 962 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
DG Autres réserves | 51 780.00 | | | 51 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
DK Provisions réglementées | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 225.00 | | | 1 036 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 972.00 | | | 1 068 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 793.00 | | 133 793.00 | 133 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 793.00 | | 133 793.00 | 133 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 655.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 984.00 | | | -1 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 466.00 | | | 182 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 941.00 | | | 168 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 976.00 | 1 984.00 | | 2 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 976.00 | 1 984.00 | | 2 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 221.00 | 38 015.00 | 207.00 | 38 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |