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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 350.00 | 5 868.00 | 14 482.00 | 20 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 437 579.00 | | 1 437 579.00 | 1 437 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 366.00 | 5 868.00 | 1 977 498.00 | 1 983 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BZ Autres créances | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CF Disponibilités | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 489.00 | 5 868.00 | 2 001 621.00 | 2 007 489.00 |
CU Autres participations | 524 820.00 | | 524 820.00 | 524 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 096 494.00 | 2 096 494.00 | | 2 096 494.00 |
DH Report à nouveau | -202 809.00 | | | -202 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 186.00 | -202 809.00 | | -96 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 999.00 | 1 902 185.00 | | 1 805 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 723.00 | 31 061.00 | | 31 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 301.00 | 6 032.00 | | 13 301.00 |
EA Autres dettes | 150 598.00 | 30 096.00 | | 150 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 622.00 | 67 189.00 | | 195 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 621.00 | 1 969 374.00 | | 2 001 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 436.00 | | 31 436.00 | 31 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 436.00 | | 31 436.00 | 31 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 538.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 313.00 | 27 897.00 | | 62 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 499.00 | 230 706.00 | | 158 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 186.00 | -202 809.00 | | -96 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 74 820.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 977.00 | 1 963 016.00 | | 45 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 977.00 | 1 983 366.00 | | 45 977.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 350.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 74 820.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330.00 | 4 538.00 | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330.00 | 4 538.00 | | 1 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 598.00 | 150 598.00 | | 150 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 437 579.00 | | | 1 437 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VB T. V. A. | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 379.00 | 19 183.00 | 1 438 196.00 | 1 457 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 622.00 | 195 622.00 | | 195 622.00 |