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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 948.00 | 10 487.00 | 10 460.00 | 20 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 223 516.00 | | 1 223 516.00 | 1 223 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 984.00 | 10 487.00 | 1 759 496.00 | 1 769 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
BZ Autres créances | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
CF Disponibilités | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 372.00 | | 65 372.00 | 65 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 356.00 | 10 487.00 | 1 824 868.00 | 1 835 356.00 |
CU Autres participations | 524 820.00 | | 524 820.00 | 524 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 096 494.00 | 2 096 494.00 | | 2 096 494.00 |
DH Report à nouveau | -298 995.00 | -202 809.00 | | -298 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 384.00 | -96 186.00 | | -79 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 615.00 | 1 805 999.00 | | 1 726 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 323.00 | 31 723.00 | | 36 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 414.00 | 13 301.00 | | 28 414.00 |
EA Autres dettes | 33 516.00 | 150 598.00 | | 33 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 254.00 | 195 622.00 | | 98 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 868.00 | 2 001 621.00 | | 1 824 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 854.00 | | 88 854.00 | 88 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 854.00 | | 88 854.00 | 88 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 619.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 800.00 | 62 313.00 | | 113 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 184.00 | 158 499.00 | | 193 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 384.00 | -96 186.00 | | -79 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 366.00 | | 21 659.00 | 1 983 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 042.00 | 1 749 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 042.00 | 1 769 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 350.00 | | 598.00 | 20 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963 016.00 | | 21 062.00 | 1 963 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 868.00 | 4 619.00 | | 5 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 868.00 | 4 619.00 | | 5 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 223 516.00 | 116 937.00 | | 1 223 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
VB T. V. A. | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 446.00 | 146 167.00 | 1 107 279.00 | 1 253 446.00 |
VW T.V.A. | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 254.00 | 98 254.00 | | 98 254.00 |