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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 126.00 | 22 052.00 | 3 073.00 | 25 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 102 891.00 | | 1 102 891.00 | 1 102 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 537.00 | 22 052.00 | 1 631 485.00 | 1 653 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 155.00 | | 64 155.00 | 64 155.00 |
BZ Autres créances | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
CF Disponibilités | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 742.00 | | 95 742.00 | 95 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 279.00 | 22 052.00 | 1 727 227.00 | 1 749 279.00 |
CU Autres participations | 524 820.00 | | 524 820.00 | 524 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 096 494.00 | 2 096 494.00 | | 2 096 494.00 |
DH Report à nouveau | -375 260.00 | -363 789.00 | | -375 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 855.00 | -11 471.00 | | -81 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 879.00 | 1 729 734.00 | | 1 647 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 196.00 | 13 300.00 | | 16 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 105.00 | 15 226.00 | | 44 105.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 4 000.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 348.00 | 32 525.00 | | 79 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 227.00 | 1 762 259.00 | | 1 727 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 456.00 | | 70 456.00 | 70 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 456.00 | | 70 456.00 | 70 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 252.00 | 146 326.00 | | 88 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 107.00 | 157 797.00 | | 170 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 855.00 | -11 471.00 | | -81 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 675.00 | 12 862.00 | | 1 640 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 628 411.00 | | | 1 628 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 653 537.00 | | | 1 653 537.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615 549.00 | 12 862.00 | | 1 615 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 832.00 | 2 221.00 | | 19 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 832.00 | 2 221.00 | | 19 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 102 891.00 | 1 102 891.00 | | 1 102 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 64 155.00 | 64 155.00 | | 64 155.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 336.00 | 1 193 636.00 | 700.00 | 1 194 336.00 |
VW T.V.A. | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 302.00 | 77 302.00 | | 77 302.00 |