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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 126.00 | 19 832.00 | 5 294.00 | 25 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 090 029.00 | | 1 090 029.00 | 1 090 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 675.00 | 19 832.00 | 1 620 843.00 | 1 640 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
BZ Autres créances | 119 116.00 | | 119 116.00 | 119 116.00 |
CF Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 416.00 | | 141 416.00 | 141 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 091.00 | 19 832.00 | 1 762 259.00 | 1 782 091.00 |
CU Autres participations | 524 820.00 | | 524 820.00 | 524 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 096 494.00 | 2 096 494.00 | | 2 096 494.00 |
DH Report à nouveau | -363 789.00 | -378 379.00 | | -363 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 471.00 | 14 590.00 | | -11 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 734.00 | 1 741 205.00 | | 1 729 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 300.00 | 7 302.00 | | 13 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 226.00 | 28 272.00 | | 15 226.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 525.00 | 35 574.00 | | 32 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 259.00 | 1 776 779.00 | | 1 762 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 729.00 | | 125 729.00 | 125 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 729.00 | | 125 729.00 | 125 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 561.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 326.00 | 165 551.00 | | 146 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 797.00 | 150 961.00 | | 157 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 471.00 | 14 590.00 | | -11 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 914.00 | | 17 760.00 | 1 697 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 1 615 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 1 640 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 766.00 | | 3 360.00 | 21 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676 149.00 | | 14 400.00 | 1 676 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 271.00 | 4 561.00 | | 15 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 271.00 | 4 561.00 | | 15 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 090 029.00 | 1 090 029.00 | | 1 090 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VC Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 040.00 | 118 040.00 | | 118 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 894.00 | 1 231 194.00 | 700.00 | 1 231 894.00 |
VW T.V.A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |