| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 766.00 | 15 271.00 | 6 495.00 | 21 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 150 629.00 | | 1 150 629.00 | 1 150 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 914.00 | 15 271.00 | 1 682 644.00 | 1 697 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 214.00 | | 35 214.00 | 35 214.00 |
BZ Autres créances | 58 622.00 | | 58 622.00 | 58 622.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 135.00 | | 94 135.00 | 94 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 050.00 | 15 271.00 | 1 776 779.00 | 1 792 050.00 |
CU Autres participations | 524 820.00 | | 524 820.00 | 524 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 096 494.00 | 2 096 494.00 | | 2 096 494.00 |
DH Report à nouveau | -378 379.00 | -298 995.00 | | -378 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 590.00 | -79 384.00 | | 14 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 205.00 | 1 726 615.00 | | 1 741 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 302.00 | 36 323.00 | | 7 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 272.00 | 28 414.00 | | 28 272.00 |
EA Autres dettes | | 33 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 574.00 | 98 254.00 | | 35 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 779.00 | 1 824 868.00 | | 1 776 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 906.00 | | 144 906.00 | 144 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 906.00 | | 144 906.00 | 144 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 551.00 | 113 800.00 | | 165 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 961.00 | 193 184.00 | | 150 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 590.00 | -79 384.00 | | 14 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 984.00 | | 17 930.00 | 1 769 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 1 676 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 1 697 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 948.00 | | 818.00 | 20 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749 036.00 | | 17 112.00 | 1 749 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 487.00 | 4 783.00 | | 10 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 487.00 | 4 783.00 | | 10 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 150 629.00 | 44 050.00 | 1 106 579.00 | 1 150 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 570.00 | 54 570.00 | | 54 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 164.00 | 137 885.00 | 1 107 279.00 | 1 245 164.00 |
VW T.V.A. | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |