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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 529 960.00 | | 529 960.00 | 529 960.00 |
AP Constructions | 7 300.00 | 986.00 | 6 314.00 | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 070.00 | 10 824.00 | 29 246.00 | 40 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 200.00 | 5 707.00 | 12 493.00 | 18 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BF Prêts | 30 712.00 | | 30 712.00 | 30 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 478.00 | 17 518.00 | 627 960.00 | 645 478.00 |
BT Marchandises | 40 882.00 | | 40 882.00 | 40 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
BZ Autres créances | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CF Disponibilités | 80 090.00 | | 80 090.00 | 80 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | -117.00 | | -117.00 | -117.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 524.00 | | 146 524.00 | 146 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 002.00 | 17 518.00 | 774 484.00 | 792 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 818.00 | | | 62 818.00 |
DL TOTAL (I) | 157 818.00 | | | 157 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 370.00 | | | 480 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 418.00 | | | 69 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 666.00 | | | 616 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 484.00 | | | 774 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 838.00 | | | 178 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 645 478.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 948.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 418.00 | 69 418.00 | | 69 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
UP Prêts | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
UX Autres créances clients | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
VB T. V. A. | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 370.00 | 42 542.00 | 175 035.00 | 480 370.00 |
VI Groupe et associés | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 536 120.00 | | | 536 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 830.00 | | | 55 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | -117.00 | | | -117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 584.00 | 25 552.00 | 49 032.00 | 74 584.00 |
VW T.V.A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 666.00 | 178 838.00 | 175 035.00 | 616 666.00 |