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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 529 960.00 | | 529 960.00 | 529 960.00 |
AP Constructions | 7 300.00 | 1 716.00 | 5 584.00 | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 070.00 | 18 838.00 | 21 232.00 | 40 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 674.00 | 11 877.00 | 14 797.00 | 26 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BF Prêts | 53 725.00 | | 53 725.00 | 53 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 965.00 | 32 432.00 | 644 534.00 | 676 965.00 |
BT Marchandises | 44 538.00 | | 44 538.00 | 44 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
BZ Autres créances | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CF Disponibilités | 76 502.00 | | 76 502.00 | 76 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 990.00 | | 152 990.00 | 152 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 956.00 | 32 432.00 | 797 524.00 | 829 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 318.00 | | | 53 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 756.00 | | | 77 756.00 |
DL TOTAL (I) | 235 574.00 | | | 235 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 560.00 | | | 446 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 129.00 | | | 68 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 950.00 | | | 561 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 524.00 | | | 797 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 743.00 | | | 161 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 478.00 | | 31 488.00 | 645 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 960.00 | | | 529 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 570.00 | | 8 474.00 | 65 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 948.00 | | 23 013.00 | 49 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 518.00 | 14 914.00 | | 17 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 518.00 | 14 914.00 | | 17 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 129.00 | 68 129.00 | | 68 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
UP Prêts | 53 725.00 | | | 53 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
UX Autres créances clients | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
VB T. V. A. | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 560.00 | 46 354.00 | 182 501.00 | 446 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 793.00 | 31 748.00 | 72 045.00 | 103 793.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 950.00 | 161 743.00 | 182 501.00 | 561 950.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |