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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 529 960.00 | | 529 960.00 | 529 960.00 |
AP Constructions | 7 300.00 | 3 906.00 | 3 394.00 | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 415.00 | 41 991.00 | 2 424.00 | 44 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 091.00 | 25 088.00 | 8 003.00 | 33 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BF Prêts | 75 045.00 | | 75 045.00 | 75 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 502.00 | 70 985.00 | 641 517.00 | 712 502.00 |
BT Marchandises | 69 177.00 | | 69 177.00 | 69 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
BZ Autres créances | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CF Disponibilités | 92 449.00 | | 92 449.00 | 92 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 287.00 | | 195 287.00 | 195 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 789.00 | 70 985.00 | 836 803.00 | 907 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 95 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 131 896.00 | 157 831.00 | | 131 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 041.00 | 101 564.00 | | 107 041.00 |
DL TOTAL (I) | 298 436.00 | 363 896.00 | | 298 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 531.00 | 353 413.00 | | 441 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 467.00 | 9 312.00 | | 8 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 503.00 | 43 452.00 | | 54 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 867.00 | 25 547.00 | | 33 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 367.00 | 431 724.00 | | 538 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 803.00 | 795 620.00 | | 836 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 912.00 | 124 383.00 | | 161 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 041.00 | | 28 460.00 | 707 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 97 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 712 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 960.00 | | | 529 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 806.00 | | | 84 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 275.00 | | 28 460.00 | 92 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 010.00 | 10 975.00 | | 60 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 010.00 | 10 975.00 | | 60 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 503.00 | 54 503.00 | | 54 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UP Prêts | 75 045.00 | 5.00 | 75 045.00 | 75 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
UX Autres créances clients | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VB T. V. A. | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 531.00 | 65 080.00 | 266 124.00 | 441 531.00 |
VI Groupe et associés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 353.00 | | | 144 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 228.00 | | | 56 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 026.00 | 33 661.00 | 93 365.00 | 127 026.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 367.00 | 161 917.00 | 266 124.00 | 538 367.00 |