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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 529 960.00 | | 529 960.00 | 529 960.00 |
AP Constructions | 7 300.00 | 4 636.00 | 2 664.00 | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 415.00 | 42 860.00 | 1 555.00 | 44 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 520.00 | 29 420.00 | 7 100.00 | 36 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BF Prêts | 89 205.00 | | 89 205.00 | 89 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 741.00 | 76 916.00 | 653 825.00 | 730 741.00 |
BT Marchandises | 68 204.00 | | 68 204.00 | 68 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
BZ Autres créances | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
CF Disponibilités | 65 243.00 | | 65 243.00 | 65 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 951.00 | | 159 951.00 | 159 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 692.00 | 76 916.00 | 813 776.00 | 890 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 188 936.00 | 131 896.00 | | 188 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 877.00 | 107 041.00 | | 105 877.00 |
DL TOTAL (I) | 354 313.00 | 298 436.00 | | 354 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 496.00 | 441 531.00 | | 376 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 796.00 | 8 467.00 | | 5 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 886.00 | 54 503.00 | | 50 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 285.00 | 33 867.00 | | 26 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 463.00 | 538 367.00 | | 459 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 776.00 | 836 803.00 | | 813 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 634.00 | 161 912.00 | | 148 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 502.00 | | 35 239.00 | 712 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 112 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 730 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 960.00 | | | 529 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 806.00 | | 3 429.00 | 84 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 736.00 | | 31 810.00 | 97 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 985.00 | 5 931.00 | 76 916.00 | 70 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 985.00 | 5 931.00 | 76 916.00 | 70 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 886.00 | 50 886.00 | | 50 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
UP Prêts | 89 205.00 | | 89 205.00 | 89 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
UX Autres créances clients | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VB T. V. A. | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 496.00 | 65 668.00 | 268 571.00 | 376 496.00 |
VI Groupe et associés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 029.00 | 26 504.00 | 107 525.00 | 134 029.00 |
VW T.V.A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 463.00 | 148 634.00 | 268 571.00 | 459 463.00 |