| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 529 960.00 | | 529 960.00 | 529 960.00 |
AP Constructions | 7 300.00 | 2 446.00 | 4 854.00 | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 828.00 | 27 176.00 | 14 652.00 | 41 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 334.00 | 17 475.00 | 9 859.00 | 27 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BF Prêts | 55 401.00 | | 55 401.00 | 55 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 389.00 | 47 097.00 | 635 292.00 | 682 389.00 |
BT Marchandises | 47 577.00 | | 47 577.00 | 47 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
BZ Autres créances | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
CF Disponibilités | 80 942.00 | | 80 942.00 | 80 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 062.00 | | 154 062.00 | 154 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 452.00 | 47 097.00 | 789 354.00 | 836 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 101 074.00 | | | 101 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 757.00 | | | 91 757.00 |
DL TOTAL (I) | 297 331.00 | | | 297 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 280.00 | | | 400 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 341.00 | | | 64 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 023.00 | | | 492 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 354.00 | | | 789 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 671.00 | | | 138 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 965.00 | | 26 175.00 | 676 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 751.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 751.00 | 75 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 751.00 | 682 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 960.00 | | | 529 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 044.00 | | 2 418.00 | 74 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 961.00 | | 23 757.00 | 72 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 432.00 | 14 666.00 | | 32 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 432.00 | 14 666.00 | | 32 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 341.00 | 64 341.00 | | 64 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UP Prêts | 55 401.00 | | 55 401.00 | 55 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
UX Autres créances clients | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VB T. V. A. | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 280.00 | 46 928.00 | 181 277.00 | 400 280.00 |
VI Groupe et associés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 268.00 | | | 46 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 061.00 | 25 341.00 | 73 721.00 | 99 061.00 |
VW T.V.A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 023.00 | 138 671.00 | 181 277.00 | 492 023.00 |