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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 261.00 | | 48 261.00 | 48 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 386.00 | | 848 386.00 | 848 386.00 |
CF Disponibilités | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 103.00 | | 874 103.00 | 874 103.00 |
CU Autres participations | 800 125.00 | | 800 125.00 | 800 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | | | 240.00 |
DG Autres réserves | 121 199.00 | | | 121 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 310.00 | 121 439.00 | | 115 310.00 |
DK Provisions réglementées | 25.00 | | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 239 174.00 | 123 839.00 | | 239 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 348.00 | 748 373.00 | | 633 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | 2 775.00 | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 929.00 | 751 147.00 | | 634 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 103.00 | 874 986.00 | | 874 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 194.00 | 117 800.00 | | 117 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 186.00 | 139 300.00 | | 122 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 876.00 | 17 861.00 | | 6 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 310.00 | 121 439.00 | | 115 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 710.00 | | 122 311.00 | 851 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 635.00 | 848 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 635.00 | 848 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 710.00 | | 122 311.00 | 851 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 261.00 | 48 261.00 | | 48 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 348.00 | 115 613.00 | 468 392.00 | 633 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 025.00 | | | 115 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 261.00 | 48 261.00 | | 48 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 929.00 | 117 194.00 | 468 392.00 | 634 929.00 |