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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 091.00 | | 94 091.00 | 94 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 851.00 | | 1 979 851.00 | 1 979 851.00 |
CF Disponibilités | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 134.00 | | 2 006 134.00 | 2 006 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 091.00 | | | 94 091.00 |
CU Autres participations | 1 885 760.00 | | 1 885 760.00 | 1 885 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 352 367.00 | 236 509.00 | | 352 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 909.00 | 115 858.00 | | 214 909.00 |
DK Provisions réglementées | 5 676.00 | 50.00 | | 5 676.00 |
DL TOTAL (I) | 575 592.00 | 355 057.00 | | 575 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 897.00 | 517 735.00 | | 1 428 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 613.00 | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 542.00 | 519 348.00 | | 1 430 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 134.00 | 874 405.00 | | 2 006 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 626.00 | 25.00 | | 5 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 626.00 | 25.00 | | 5 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 626.00 | -25.00 | | -5 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 092.00 | 122 186.00 | | 252 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 183.00 | 6 328.00 | | 37 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 909.00 | 115 858.00 | | 214 909.00 |