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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 760.00 | | 1 885 760.00 | 1 885 760.00 |
BZ Autres créances | 72 947.00 | | 72 947.00 | 72 947.00 |
CF Disponibilités | 70 321.00 | | 70 321.00 | 70 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 268.00 | | 143 268.00 | 143 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 028.00 | | 2 029 028.00 | 2 029 028.00 |
CU Autres participations | 1 874 612.00 | | 1 874 612.00 | 1 874 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 1 017 059.00 | 780 944.00 | | 1 017 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 280.00 | 236 114.00 | | 237 280.00 |
DK Provisions réglementées | 26 823.00 | 19 791.00 | | 26 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 803.00 | 1 039 490.00 | | 1 283 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 552.00 | 973 577.00 | | 744 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673.00 | 660.00 | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 225.00 | 974 237.00 | | 745 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 028.00 | 2 013 728.00 | | 2 029 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 688.00 | 229 789.00 | | 230 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 032.00 | 7 057.00 | | 7 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 032.00 | 7 057.00 | | 7 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 032.00 | -7 057.00 | | -7 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 091.00 | 252 092.00 | | 252 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 811.00 | 15 977.00 | | 14 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 280.00 | 236 114.00 | | 237 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 760.00 | | | 1 885 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 885 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 885 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885 760.00 | | | 1 885 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 791.00 | 7 033.00 | | 19 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 791.00 | 7 033.00 | | 19 791.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 552.00 | 230 015.00 | 514 537.00 | 744 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 994.00 | | | 228 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 947.00 | 72 947.00 | | 72 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 095.00 | 72 947.00 | 11 148.00 | 84 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 225.00 | 230 688.00 | 514 537.00 | 745 225.00 |