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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 760.00 | | 1 885 760.00 | 1 885 760.00 |
BZ Autres créances | 89 733.00 | | 89 733.00 | 89 733.00 |
CF Disponibilités | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 846.00 | | 112 846.00 | 112 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 606.00 | | 1 998 606.00 | 1 998 606.00 |
CU Autres participations | 1 874 612.00 | | 1 874 612.00 | 1 874 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 547 276.00 | 352 367.00 | | 547 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 667.00 | 214 909.00 | | 233 667.00 |
DK Provisions réglementées | 12 733.00 | 5 676.00 | | 12 733.00 |
DL TOTAL (I) | 796 317.00 | 575 592.00 | | 796 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 689.00 | 1 428 897.00 | | 1 201 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 645.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 289.00 | 1 430 542.00 | | 1 202 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 606.00 | 2 006 134.00 | | 1 998 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 846.00 | | | 228 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 057.00 | 5 626.00 | | 7 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 057.00 | 5 626.00 | | 7 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 057.00 | -5 626.00 | | -7 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 093.00 | 252 092.00 | | 252 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 425.00 | 37 182.00 | | 18 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 667.00 | 214 909.00 | | 233 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 851.00 | | | 1 979 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 091.00 | 1 885 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 091.00 | 1 885 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979 851.00 | | | 1 979 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 689.00 | 228 247.00 | 921 496.00 | 1 201 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 170.00 | | | 227 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 733.00 | 89 733.00 | | 89 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 881.00 | 89 733.00 | 11 148.00 | 100 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 289.00 | 228 847.00 | 921 496.00 | 1 202 289.00 |