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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 851.00 | | 40 851.00 | 40 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 976.00 | | 840 976.00 | 840 976.00 |
CF Disponibilités | 33 429.00 | | 33 429.00 | 33 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 429.00 | | 33 429.00 | 33 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 405.00 | | 874 405.00 | 874 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
CU Autres participations | 800 125.00 | | 800 125.00 | 800 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 236 509.00 | 121 199.00 | | 236 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 858.00 | 115 310.00 | | 115 858.00 |
DK Provisions réglementées | 50.00 | 25.00 | | 50.00 |
DL TOTAL (I) | 355 057.00 | 239 174.00 | | 355 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 735.00 | 633 348.00 | | 517 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 581.00 | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 348.00 | 634 929.00 | | 519 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 405.00 | 874 103.00 | | 874 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -25.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 186.00 | 122 186.00 | | 122 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 328.00 | 6 876.00 | | 6 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 858.00 | 115 310.00 | | 115 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 386.00 | | 133 586.00 | 848 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 996.00 | 840 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 996.00 | 840 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 386.00 | | 133 586.00 | 848 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 851.00 | 40 851.00 | | 40 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 735.00 | 116 204.00 | 401 531.00 | 517 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 613.00 | | | 115 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 851.00 | 40 851.00 | | 40 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 348.00 | 117 817.00 | 401 531.00 | 519 348.00 |