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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 039 404.00 | | 51 039 404.00 | 51 039 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 050 778.00 | | 115 050 778.00 | 115 050 778.00 |
BZ Autres créances | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 11 277 965.00 | | 11 277 965.00 | 11 277 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 307 965.00 | | 11 307 965.00 | 11 307 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 358 743.00 | | 126 358 743.00 | 126 358 743.00 |
CU Autres participations | 64 011 373.00 | | 64 011 373.00 | 64 011 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 555 000.00 | | | 8 555 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 380.00 | | | -2 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 966.00 | | | -42 966.00 |
DK Provisions réglementées | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
DL TOTAL (I) | 8 523 939.00 | | | 8 523 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 661 892.00 | | | 97 661 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 062 366.00 | | | 20 062 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 545.00 | | | 110 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 834 803.00 | | | 117 834 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 358 743.00 | | | 126 358 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 642 843.00 | | | 12 642 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 285.00 | | | -14 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 513.00 | | | 59 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 966.00 | | | -42 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 115 050 778.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 050 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 050 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 115 050 778.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 285.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 545.00 | 110 545.00 | | 110 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 039 404.00 | 6 546 904.00 | | 51 039 404.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 661 808.00 | 6 776 669.00 | 16 232 035.00 | 97 661 808.00 |
VI Groupe et associés | 20 062 366.00 | 5 755 545.00 | 3 853 243.00 | 20 062 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 661 808.00 | | | 97 661 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 069 404.00 | 6 576 904.00 | 44 492 500.00 | 51 069 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 834 803.00 | 12 642 843.00 | 20 085 278.00 | 117 834 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
ST Autres comptes | 796.00 | | | 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 321.00 | | | 6 321.00 |