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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 760 742.00 | | 38 760 742.00 | 38 760 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 400 573.00 | | 105 400 573.00 | 105 400 573.00 |
BZ Autres créances | 1 025 166.00 | | 1 025 166.00 | 1 025 166.00 |
CF Disponibilités | 3 044 619.00 | | 3 044 619.00 | 3 044 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 076 153.00 | | 4 076 153.00 | 4 076 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 019 011.00 | | 111 019 011.00 | 111 019 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 552 753.00 | | | 1 552 753.00 |
CU Autres participations | 66 639 831.00 | | 66 639 831.00 | 66 639 831.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 542 285.00 | | 1 542 285.00 | 1 542 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 555 000.00 | 8 555 000.00 | | 8 555 000.00 |
DH Report à nouveau | -463 819.00 | -208 031.00 | | -463 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 413 964.00 | -255 788.00 | | -1 413 964.00 |
DK Provisions réglementées | 1 435 906.00 | 1 065 764.00 | | 1 435 906.00 |
DL TOTAL (I) | 8 113 124.00 | 9 156 945.00 | | 8 113 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 528 016.00 | 82 176 362.00 | | 78 528 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 367 250.00 | 23 876 531.00 | | 24 367 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 620.00 | 9 540.00 | | 10 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 905 887.00 | 106 062 433.00 | | 102 905 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 019 011.00 | 115 219 378.00 | | 111 019 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 367 250.00 | | | 24 367 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 569 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 569 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 400 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 142.00 | 370 142.00 | | 370 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 142.00 | -370 142.00 | | -370 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -356 502.00 | -442 540.00 | | -356 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 008.00 | 3 665 825.00 | | 2 400 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 813 972.00 | 3 921 613.00 | | 3 813 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 413 964.00 | -255 788.00 | | -1 413 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 662 395.00 | | | 106 662 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 261 822.00 | 105 400 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 261 822.00 | 105 400 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 662 395.00 | | | 106 662 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 065 764.00 | 370 142.00 | | 1 065 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065 764.00 | 370 142.00 | | 1 065 764.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 370 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 760 742.00 | 1 552 753.00 | 37 207 989.00 | 38 760 742.00 |
VC Groupe et associés | 1 025 166.00 | 1 025 166.00 | | 1 025 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 528 016.00 | 3 737 725.00 | 12 709 386.00 | 78 528 016.00 |
VI Groupe et associés | 24 367 250.00 | 24 367 250.00 | | 24 367 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 648 346.00 | | | 3 648 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 792 276.00 | 2 584 287.00 | 37 207 989.00 | 39 792 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 905 887.00 | 28 115 596.00 | 12 709 386.00 | 102 905 887.00 |