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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 022 564.00 | | 40 022 564.00 | 40 022 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 662 395.00 | | 106 662 395.00 | 106 662 395.00 |
BZ Autres créances | 1 112 983.00 | | 1 112 983.00 | 1 112 983.00 |
CF Disponibilités | 5 749 243.00 | | 5 749 243.00 | 5 749 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 927.00 | | 52 927.00 | 52 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 915 153.00 | | 6 915 153.00 | 6 915 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 219 378.00 | | 115 219 378.00 | 115 219 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 261 822.00 | | | 1 261 822.00 |
CU Autres participations | 66 639 831.00 | | 66 639 831.00 | 66 639 831.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 641 831.00 | | 1 641 831.00 | 1 641 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 555 000.00 | 8 555 000.00 | | 8 555 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 031.00 | -285 598.00 | | -208 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 788.00 | 77 567.00 | | -255 788.00 |
DK Provisions réglementées | 1 065 764.00 | 695 622.00 | | 1 065 764.00 |
DL TOTAL (I) | 9 156 945.00 | 9 042 591.00 | | 9 156 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 176 362.00 | 85 991 914.00 | | 82 176 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 876 531.00 | 21 482 777.00 | | 23 876 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 540.00 | 41 400.00 | | 9 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 062 433.00 | 107 516 092.00 | | 106 062 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 219 378.00 | 116 558 682.00 | | 115 219 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 534 416.00 | 25 339 730.00 | | 27 534 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 665 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 665 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 819 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 819 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 142.00 | 370 142.00 | | 370 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 142.00 | 370 142.00 | | 370 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 142.00 | -370 142.00 | | -370 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -442 540.00 | -454 231.00 | | -442 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 665 825.00 | 4 346 969.00 | | 3 665 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 613.00 | 4 269 402.00 | | 3 921 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 788.00 | 77 567.00 | | -255 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 573 455.00 | | | 108 573 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 911 060.00 | 106 662 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 911 060.00 | 106 662 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 573 455.00 | | | 108 573 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 695 622.00 | 370 142.00 | | 695 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 622.00 | 370 142.00 | | 695 622.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 370 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 022 564.00 | 1 261 822.00 | 38 760 742.00 | 40 022 564.00 |
VC Groupe et associés | 1 112 983.00 | 1 112 983.00 | | 1 112 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 176 362.00 | 3 648 345.00 | 12 797 626.00 | 82 176 362.00 |
VI Groupe et associés | 23 876 531.00 | 23 876 531.00 | | 23 876 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 815 552.00 | | | 3 815 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 927.00 | 52 927.00 | | 52 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 188 474.00 | 2 427 732.00 | 38 760 742.00 | 41 188 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 062 433.00 | 27 534 416.00 | 12 797 626.00 | 106 062 433.00 |