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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 492 499.00 | | 44 492 499.00 | 44 492 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 132 330.00 | | 111 132 330.00 | 111 132 330.00 |
BZ Autres créances | 1 037 272.00 | | 1 037 272.00 | 1 037 272.00 |
CF Disponibilités | 6 679 192.00 | | 6 679 192.00 | 6 679 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 625.00 | | 44 625.00 | 44 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 761 089.00 | | 7 761 089.00 | 7 761 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 734 341.00 | | 120 734 341.00 | 120 734 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 553 875.00 | | | 2 553 875.00 |
CU Autres participations | 66 639 831.00 | | 66 639 831.00 | 66 639 831.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 840 923.00 | | 1 840 923.00 | 1 840 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 555 000.00 | 8 555 000.00 | | 8 555 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 155.00 | -2 380.00 | | -131 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 443.00 | -128 775.00 | | -154 443.00 |
DK Provisions réglementées | 325 479.00 | 563.00 | | 325 479.00 |
DL TOTAL (I) | 8 594 881.00 | 8 424 408.00 | | 8 594 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 030 631.00 | 97 661 892.00 | | 91 030 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 017 860.00 | 20 062 366.00 | | 21 017 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 969.00 | 110 545.00 | | 90 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 139 460.00 | 117 834 803.00 | | 112 139 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 734 341.00 | 126 259 212.00 | | 120 734 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 147 545.00 | | | 28 147 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 816 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 816 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 478 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 478 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -866 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 040 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 916.00 | 563.00 | | 324 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 933.00 | 563.00 | | 324 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 933.00 | -563.00 | | -324 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 037 272.00 | | | -1 037 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 816 688.00 | 2 056 548.00 | | 3 816 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 971 132.00 | 2 185 322.00 | | 3 971 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 443.00 | -128 775.00 | | -154 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 010 778.00 | | 4 867 419.00 | 113 010 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 745 867.00 | 111 132 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 745 867.00 | 111 132 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 010 778.00 | | 4 867 419.00 | 113 010 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 969.00 | 90 969.00 | | 90 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 492 499.00 | 2 558 676.00 | | 44 492 499.00 |
VC Groupe et associés | 766 620.00 | | | 766 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 030 631.00 | 5 038 716.00 | 14 026 627.00 | 91 030 631.00 |
VI Groupe et associés | 21 017 860.00 | 21 017 860.00 | | 21 017 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 186.00 | | | 137 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 776 669.00 | | | 6 776 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 652.00 | | | 270 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 625.00 | | | 44 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 574 396.00 | 3 640 773.00 | 41 933 623.00 | 45 574 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 139 460.00 | 26 147 545.00 | 14 026 627.00 | 112 139 460.00 |