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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 207 989.00 | | 37 207 989.00 | 37 207 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 847 820.00 | | 103 847 820.00 | 103 847 820.00 |
BZ Autres créances | 1 424 466.00 | | 1 424 466.00 | 1 424 466.00 |
CF Disponibilités | 2 441 023.00 | | 2 441 023.00 | 2 441 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 871 940.00 | | 3 871 940.00 | 3 871 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 162 498.00 | | 109 162 498.00 | 109 162 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 841 553.00 | | | 841 553.00 |
CU Autres participations | 66 639 831.00 | | 66 639 831.00 | 66 639 831.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 442 739.00 | | 1 442 739.00 | 1 442 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 555 000.00 | | | 8 555 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 877 782.00 | | | -1 877 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 235 227.00 | | | -3 235 227.00 |
DK Provisions réglementées | 1 805 486.00 | | | 1 805 486.00 |
DL TOTAL (I) | 5 247 476.00 | | | 5 247 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 790 291.00 | | | 74 790 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 106 419.00 | | | 29 106 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 915 022.00 | | | 103 915 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 162 498.00 | | | 109 162 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 281 494.00 | | | 21 281 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 106 419.00 | | | 29 106 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 781 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 400 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 646 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369 579.00 | | | 369 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 579.00 | | | 369 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369 579.00 | | | -369 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780 748.00 | | | -780 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 292.00 | | | 380 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 519.00 | | | 3 615 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 235 227.00 | | | -3 235 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 105 400 573.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 552 753.00 | 103 847 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 552 753.00 | 103 847 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 105 400 573.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 805 486.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 805 486.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 369 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 207 989.00 | 841 553.00 | 36 366 436.00 | 37 207 989.00 |
VC Groupe et associés | 1 424 466.00 | 1 424 466.00 | | 1 424 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 790 291.00 | 2 825 003.00 | 13 310 781.00 | 74 790 291.00 |
VI Groupe et associés | 29 106 419.00 | 18 438 179.00 | 2 263 962.00 | 29 106 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 737 725.00 | | | 3 737 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 638 905.00 | 2 272 469.00 | 36 366 436.00 | 38 638 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 915 022.00 | 21 281 494.00 | 15 574 743.00 | 103 915 022.00 |