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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 105.00 | 4 613.00 | 45 492.00 | 50 105.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 105.00 | 4 613.00 | 288 492.00 | 293 105.00 |
060 Stock marchandises | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
072 Créances – Autres | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
084 Disponibilités | 39 539.00 | | 39 539.00 | 39 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 062.00 | | 61 062.00 | 61 062.00 |
110 Total général Actif | 354 168.00 | 4 613.00 | 349 554.00 | 354 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 293 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 477.00 | | | 316 477.00 |
230 Autres produits | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 143.00 | | | 320 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 640.00 | | | 231 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 775.00 | | | -3 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
242 Autres charges externes. | 36 229.00 | | | 36 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 420.00 | | | 46 420.00 |
252 Charges sociales | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 845.00 | | | 333 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 701.00 | | | -13 701.00 |
294 Charges financières | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 809.00 | | | -15 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 293 105.00 | | | 293 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 289.00 | | | 19 289.00 |