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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 117.00 | 20 299.00 | 4 817.00 | 25 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 221.00 | 41 475.00 | 50 746.00 | 92 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 338.00 | 61 774.00 | 298 563.00 | 360 338.00 |
BT Marchandises | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BZ Autres créances | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CF Disponibilités | 146 615.00 | | 146 615.00 | 146 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 935.00 | | 161 935.00 | 161 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 274.00 | 61 774.00 | 460 499.00 | 522 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 182 469.00 | | | 182 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 455.00 | | | 69 455.00 |
DL TOTAL (I) | 271 724.00 | | | 271 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 432.00 | | | 33 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 992.00 | | | 77 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 775.00 | | | 188 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 499.00 | | | 460 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 775.00 | | | 188 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 369.00 | | 1 025 369.00 | 1 025 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 369.00 | | 1 025 369.00 | 1 025 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 308.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 378.00 | | | 1 029 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 923.00 | | | 959 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 455.00 | | | 69 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 038.00 | | 34 300.00 | 326 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 038.00 | | 34 300.00 | 83 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 466.00 | 11 308.00 | | 50 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 466.00 | 11 308.00 | | 50 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 829.00 | 51 829.00 | | 51 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
VI Groupe et associés | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 795.00 | 10 795.00 | 3 000.00 | 13 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 775.00 | 188 775.00 | | 188 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
ST Autres comptes | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 719.00 | | | 56 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 059.00 | | | 48 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |