| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 038.00 | 50 466.00 | 32 572.00 | 83 038.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 038.00 | 50 466.00 | 275 572.00 | 326 038.00 |
060 Stock marchandises | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
072 Créances – Autres | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
084 Disponibilités | 191 593.00 | | 191 593.00 | 191 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 522.00 | | 200 522.00 | 200 522.00 |
110 Total général Actif | 526 560.00 | 50 466.00 | 476 094.00 | 526 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 845.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 905 975.00 | | | 905 975.00 |
230 Autres produits | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 909 812.00 | | | 909 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 591 548.00 | | | 591 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -307.00 | | | -307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
242 Autres charges externes. | 48 639.00 | | | 48 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 479.00 | | | 118 479.00 |
252 Charges sociales | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 810 654.00 | | | 810 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 158.00 | | | 99 158.00 |
294 Charges financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 371.00 | | | 75 371.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 715.00 | | | 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 192.00 | | | 322 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 146.00 | | | 50 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |