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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 272.00 | 1 795.00 | 8 477.00 | 10 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 880.00 | | 95 880.00 | 95 880.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 136.00 | 3 865.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 482.00 | 2 440.00 | 16 042.00 | 18 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 680.00 | 36 837.00 | 124 843.00 | 161 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 185.00 | 41 207.00 | 254 978.00 | 296 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 452.00 | | 1 455 452.00 | 1 455 452.00 |
BZ Autres créances | 2 580 884.00 | | 2 580 884.00 | 2 580 884.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 042 926.00 | | 4 042 926.00 | 4 042 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 339 111.00 | 41 207.00 | 4 297 904.00 | 4 339 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 413.00 | | | -25 413.00 |
DL TOTAL (I) | 154 587.00 | 180 000.00 | | 154 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 281 000.00 | | | 2 281 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 738.00 | | | 544 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 031.00 | | | 1 265 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 143 317.00 | | | 4 143 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 904.00 | 180 000.00 | | 4 297 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 920 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 920 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 691.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 968 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 686 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 563 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 207.00 | |
GE Autres charges | | | 10 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 150 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | | | -407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 305.00 | | | -161 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 968 055.00 | | | 7 968 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 993 468.00 | | | 7 993 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 413.00 | | | -25 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 296 185.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 871.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 208.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 795.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 738.00 | 544 738.00 | | 544 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 440.00 | 420 440.00 | | 420 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 639.00 | 749 639.00 | | 749 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
VC Groupe et associés | 1 593 669.00 | | | 1 593 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
VP Divers | 971 073.00 | | | 971 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 152.00 | 93 152.00 | | 93 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 042 566.00 | 4 042 566.00 | 8.00 | 4 042 566.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 150 860.00 | 42 150 860.00 | | 42 150 860.00 |