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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 552.00 | 8 844.00 | 95 708.00 | 104 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 4 000.00 | 936.00 | 3 065.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 482.00 | 6 136.00 | 12 346.00 | 18 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 419.00 | 85 450.00 | 105 969.00 | 191 419.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 318 453.00 | 101 366.00 | 217 087.00 | 318 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
BZ Autres créances | 1 642 104.00 | | 1 642 104.00 | 1 642 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 098.00 | | 1 672 098.00 | 1 672 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 551.00 | 101 366.00 | 1 889 185.00 | 1 990 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 180 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 413.00 | | | -25 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 521.00 | -25 413.00 | | -212 521.00 |
DL TOTAL (I) | -27 934.00 | 154 587.00 | | -27 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 311.00 | 27 092.00 | | 2 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 281 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 213.00 | 544 738.00 | | 785 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 844.00 | 1 265 031.00 | | 1 127 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 751.00 | 25 456.00 | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 119.00 | 4 143 317.00 | | 1 917 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 185.00 | 4 297 904.00 | | 1 889 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 918 802.00 | | 7 918 802.00 | 7 918 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 918 802.00 | | 7 918 802.00 | 7 918 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 081 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 794 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 512 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 871 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 158.00 | |
GE Autres charges | | | 14 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 490 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -406.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 500.00 | -161 305.00 | | -199 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 081 792.00 | 7 968 055.00 | | 8 081 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 294 313.00 | 7 993 468.00 | | 8 294 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 521.00 | -25 413.00 | | -212 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 347 915.00 | | 8 073 174.00 | 15 347 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 560 367.00 | 14 896 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 104 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 524 117.00 | 14 218 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 152.00 | | | 106 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 241 763.00 | | 8 073 174.00 | 15 241 763.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 208.00 | 60 158.00 | | 41 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | 7 049.00 | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 413.00 | 53 109.00 | | 39 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 213.00 | 785 213.00 | | 785 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 962.00 | 442 962.00 | | 442 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 571.00 | 677 571.00 | | 677 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
VC Groupe et associés | 1 305 398.00 | | | 1 305 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 282 234.00 | | | 282 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 228.00 | | | 49 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 558.00 | 1 671 558.00 | | 1 671 558.00 |
VW T.V.A. | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 120.00 | 1 917 120.00 | | 1 917 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |