| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 552.00 | 90 514.00 | 14 037.00 | 104 552.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 461.00 | 195 008.00 | 2 453.00 | 197 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 495.00 | 308 004.00 | 16 490.00 | 324 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 094.00 | | 1 338 094.00 | 1 338 094.00 |
BZ Autres créances | 2 074 844.00 | | 2 074 844.00 | 2 074 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 168.00 | | 3 419 168.00 | 3 419 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 663.00 | 308 004.00 | 3 435 658.00 | 3 743 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 902.00 | 5 344.00 | | 16 902.00 |
DG Autres réserves | 321 143.00 | | | 321 143.00 |
DH Report à nouveau | | 101 539.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 952.00 | 231 161.00 | | 308 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 997.00 | 910 045.00 | | 1 218 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 445.00 | 246 523.00 | | 723 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 307.00 | 928 396.00 | | 1 387 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
EA Autres dettes | 105 177.00 | 96 351.00 | | 105 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 662.00 | 1 272 003.00 | | 2 216 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 658.00 | 2 182 047.00 | | 3 435 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 622 497.00 | | 6 622 497.00 | 6 622 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 622 497.00 | | 6 622 497.00 | 6 622 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 680 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 116 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 586 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 260 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 117.00 | |
GE Autres charges | | | 65 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 208 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 988.00 | -1.00 | | 32 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 988.00 | 1.00 | | -32 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 183.00 | | | 48 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 382.00 | | | 81 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 680 778.00 | 5 874 013.00 | | 6 680 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 371 826.00 | 5 642 851.00 | | 6 371 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 952.00 | 231 161.00 | | 308 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 961.00 | | 533.00 | 323 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 552.00 | | | 104 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 410.00 | | 533.00 | 219 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 887.00 | 28 117.00 | | 279 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 262.00 | 19 252.00 | | 71 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 625.00 | 8 865.00 | | 208 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 445.00 | 723 445.00 | | 723 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641 059.00 | 641 059.00 | | 641 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726 193.00 | 726 193.00 | | 726 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 177.00 | 105 177.00 | | 105 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 094.00 | 1 338 094.00 | | 1 338 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 539.00 | 58 539.00 | | 58 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VC Groupe et associés | 1 843 239.00 | 1 843 239.00 | | 1 843 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136 790.00 | 136 790.00 | | 136 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 419 168.00 | 3 419 168.00 | | 3 419 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 662.00 | 2 216 662.00 | | 2 216 662.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |