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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 552.00 | 50 616.00 | 53 936.00 | 104 552.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 2 536.00 | 1 464.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 482.00 | 13 529.00 | 4 953.00 | 18 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 727.00 | 176 705.00 | 19 023.00 | 195 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 761.00 | 243 385.00 | 79 376.00 | 322 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 929.00 | | 1 510 929.00 | 1 510 929.00 |
BZ Autres créances | 1 775 721.00 | | 1 775 721.00 | 1 775 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 293 508.00 | | 3 293 508.00 | 3 293 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 269.00 | 243 385.00 | 3 372 884.00 | 3 616 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 022.00 | -237 934.00 | | -169 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 906.00 | 68 912.00 | | 275 906.00 |
DL TOTAL (I) | 678 883.00 | 402 978.00 | | 678 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 355.00 | 3 550.00 | | 37 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 599.00 | 698 021.00 | | 1 249 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 046.00 | 1 340 429.00 | | 1 407 046.00 |
EA Autres dettes | | 111 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 694 000.00 | 2 153 952.00 | | 2 694 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 884.00 | 2 556 930.00 | | 3 372 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 294 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 294 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 431 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 792 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 438 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 579 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 263.00 | |
GE Autres charges | | | 57 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 154 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -81.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7.00 | -162 842.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 431 324.00 | 8 620 599.00 | | 9 431 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 155 419.00 | 8 551 687.00 | | 9 155 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 906.00 | 68 912.00 | | 275 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 085.00 | | 3 677.00 | 319 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 552.00 | | | 104 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 533.00 | | 3 677.00 | 214 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 122.00 | 67 262.00 | | 176 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 930.00 | 20 685.00 | | 29 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 192.00 | 46 577.00 | | 146 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 599.00 | 1 249 599.00 | | 1 249 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676 541.00 | 676 541.00 | | 676 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 244.00 | 711 244.00 | | 711 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 929.00 | 1 510 929.00 | | 1 510 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VB T. V. A. | 286 722.00 | 286 722.00 | | 286 722.00 |
VC Groupe et associés | 1 449 461.00 | 1 449 461.00 | | 1 449 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 293 507.00 | 3 293 507.00 | | 3 293 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 000.00 | 2 694 000.00 | | 2 694 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |