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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 552.00 | 29 930.00 | 74 621.00 | 104 552.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 1 736.00 | 2 264.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 482.00 | 9 833.00 | 8 650.00 | 18 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 050.00 | 134 623.00 | 57 427.00 | 192 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 084.00 | 176 122.00 | 142 963.00 | 319 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 063.00 | | 42 063.00 | 42 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 686.00 | | 1 458 686.00 | 1 458 686.00 |
BZ Autres créances | 905 739.00 | | 905 739.00 | 905 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 967.00 | | 2 413 967.00 | 2 413 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 052.00 | 176 122.00 | 2 556 930.00 | 2 733 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | 210 000.00 | | 572 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 934.00 | -25 413.00 | | -237 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 912.00 | -212 521.00 | | 68 912.00 |
DL TOTAL (I) | 402 978.00 | -27 934.00 | | 402 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 550.00 | 2 311.00 | | 3 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 021.00 | 785 213.00 | | 698 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340 429.00 | 1 127 844.00 | | 1 340 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 751.00 | | |
EA Autres dettes | 111 952.00 | | | 111 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 952.00 | 1 917 119.00 | | 2 153 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 930.00 | 1 889 185.00 | | 2 556 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 468 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 468 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 620 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 033 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 437 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 850 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 756.00 | |
GE Autres charges | | | 60 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 712 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 842.00 | -199 500.00 | | -162 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 620 599.00 | 8 081 792.00 | | 8 620 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 551 687.00 | 8 294 313.00 | | 8 551 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 912.00 | -212 521.00 | | 68 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 453.00 | | 632.00 | 318 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 552.00 | | | 104 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 901.00 | | 632.00 | 213 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 366.00 | 74 755.00 | | 101 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 844.00 | 21 086.00 | | 8 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 522.00 | 53 669.00 | | 92 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 021.00 | 698 021.00 | | 698 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 226.00 | 604 226.00 | | 604 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 113.00 | 725 113.00 | | 725 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 686.00 | 1 458 686.00 | | 1 458 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VB T. V. A. | 356 668.00 | 356 668.00 | | 356 668.00 |
VC Groupe et associés | 523 644.00 | 523 644.00 | | 523 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VI Groupe et associés | 111 952.00 | 111 952.00 | | 111 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 905.00 | 2 371 905.00 | | 2 371 905.00 |
VW T.V.A. | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 952.00 | 2 153 952.00 | | 2 153 952.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |