| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AN Terrains | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AP Constructions | 4 191 298.00 | 2 614 476.00 | 1 576 823.00 | 4 191 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 574.00 | 221 711.00 | 102 863.00 | 324 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 460.00 | 491 375.00 | 484 086.00 | 975 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 545 809.00 | 3 333 811.00 | 2 211 998.00 | 5 545 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 313.00 | 2 653.00 | 66 660.00 | 69 313.00 |
BZ Autres créances | 429 657.00 | | 429 657.00 | 429 657.00 |
CF Disponibilités | 963 963.00 | | 963 963.00 | 963 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 525.00 | 2 653.00 | 1 466 872.00 | 1 469 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 015 335.00 | 3 336 464.00 | 3 678 870.00 | 7 015 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 741 271.00 | | | 1 741 271.00 |
DG Autres réserves | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
DH Report à nouveau | -29 680.00 | | | -29 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 964.00 | | | 465 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 371.00 | | | 2 216 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 375.00 | | | 764 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 634.00 | | | 190 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 086.00 | | | 138 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 653.00 | | | 308 653.00 |
EA Autres dettes | 46 138.00 | | | 46 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 500.00 | | | 1 462 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 870.00 | | | 3 678 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 600.00 | | | 864 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 418 159.00 | | 2 418 159.00 | 2 418 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 159.00 | | 2 418 159.00 | 2 418 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 331 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 757 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 948.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 953.00 | | | 81 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 307.00 | | | 83 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 307.00 | | | 83 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 961.00 | | | 197 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 162.00 | | | 3 845 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 199.00 | | | 3 379 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 964.00 | | | 465 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 686 875.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 066.00 | | 5 545 809.00 | 141 066.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 066.00 | | 5 539 354.00 | 141 066.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 680 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 333 811.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 327 561.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 653.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 653.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 653.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 653.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 443.00 | 183 443.00 | | 183 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 086.00 | 138 086.00 | | 138 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 423.00 | 107 423.00 | | 107 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 937.00 | 139 937.00 | | 139 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 138.00 | 46 138.00 | | 46 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 66 515.00 | | | 66 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 973.00 | | | 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VB T. V. A. | 108 158.00 | | | 108 158.00 |
VC Groupe et associés | 313 410.00 | | | 313 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 638.00 | 165 738.00 | 597 900.00 | 763 638.00 |
VI Groupe et associés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 227 522.00 | | | 1 227 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 441.00 | | | 280 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 056.00 | 47 056.00 | | 47 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 694.00 | 503 694.00 | | 503 694.00 |
VW T.V.A. | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 500.00 | 864 600.00 | 597 900.00 | 1 462 500.00 |