| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AN Terrains | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AP Constructions | 4 191 298.00 | 2 845 357.00 | 1 345 942.00 | 4 191 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 070.00 | 280 456.00 | 74 614.00 | 355 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 182.00 | 643 172.00 | 376 009.00 | 1 019 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 620 027.00 | 3 775 235.00 | 1 844 792.00 | 5 620 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 666.00 | 22 269.00 | 81 396.00 | 103 666.00 |
BZ Autres créances | 608 281.00 | | 608 281.00 | 608 281.00 |
CF Disponibilités | 1 501 181.00 | | 1 501 181.00 | 1 501 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 849.00 | 22 269.00 | 2 198 580.00 | 2 220 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 840 877.00 | 3 797 505.00 | 4 043 372.00 | 7 840 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 741 271.00 | 1 741 271.00 | | 1 741 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 375.00 | 23 300.00 | | 44 375.00 |
DG Autres réserves | 41 954.00 | 29 680.00 | | 41 954.00 |
DH Report à nouveau | 801 149.00 | 412 984.00 | | 801 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 466.00 | 421 515.00 | | 320 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 326.00 | 7 680.00 | | 6 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 955 542.00 | 2 636 429.00 | | 2 955 542.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 042.00 | 598 728.00 | | 452 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 587.00 | 194 991.00 | | 182 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 643.00 | 124 366.00 | | 146 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 283.00 | 246 177.00 | | 283 283.00 |
EA Autres dettes | 22 823.00 | 19 768.00 | | 22 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 828.00 | 1 184 480.00 | | 1 087 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 372.00 | 3 820 911.00 | | 4 043 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 633.00 | 744 162.00 | | 799 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 413 804.00 | | 2 413 804.00 | 2 413 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 804.00 | | 2 413 804.00 | 2 413 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 357 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 830 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 558.00 | 20 561.00 | | 4 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 354.00 | 1 456.00 | | 1 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 912.00 | 22 018.00 | | 5 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 335.00 | 66.00 | | 9 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 335.00 | 66.00 | | 9 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 423.00 | 21 952.00 | | -3 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 337.00 | 163 169.00 | | 96 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 497.00 | 3 840 341.00 | | 3 845 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 031.00 | 3 418 826.00 | | 3 525 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 466.00 | 421 515.00 | | 320 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 567 911.00 | | 52 116.00 | 5 567 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 620 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 613 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 561 455.00 | | 52 116.00 | 5 561 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 569 446.00 | 205 789.00 | | 3 569 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 563 196.00 | 205 789.00 | | 3 563 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 10 683.00 | 22 269.00 | 10 683.00 | 10 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 683.00 | 22 269.00 | 10 683.00 | 10 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 684.00 | 22 269.00 | 10 683.00 | 10 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 269.00 | 10 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 812.00 | 181 812.00 | | 181 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 643.00 | 146 643.00 | | 146 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 047.00 | 94 047.00 | | 94 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 661.00 | 104 661.00 | | 104 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 80 171.00 | 80 171.00 | | 80 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
VB T. V. A. | 142 668.00 | 142 668.00 | | 142 668.00 |
VC Groupe et associés | 320 750.00 | 320 750.00 | | 320 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 721.00 | 163 526.00 | 288 195.00 | 451 721.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 035.00 | | | 344 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 921.00 | | | 502 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 969.00 | 116 969.00 | | 116 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 315.00 | 76 315.00 | | 76 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 189.00 | 718 189.00 | | 718 189.00 |
VW T.V.A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 828.00 | 799 633.00 | 288 195.00 | 1 087 828.00 |