| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AN Terrains | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AP Constructions | 4 191 298.00 | 3 023 704.00 | 1 167 595.00 | 4 191 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 312.00 | 333 294.00 | 148 018.00 | 481 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 228.00 | 788 999.00 | 364 229.00 | 1 153 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 562.00 | | 340 562.00 | 340 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 220 877.00 | 4 152 247.00 | 2 068 631.00 | 6 220 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 436.00 | 11 449.00 | 145 987.00 | 157 436.00 |
BZ Autres créances | 503 481.00 | | 503 481.00 | 503 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
CF Disponibilités | 1 425 106.00 | | 1 425 106.00 | 1 425 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 085.00 | 11 449.00 | 2 492 636.00 | 2 504 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 724 962.00 | 4 163 696.00 | 4 561 267.00 | 8 724 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 741 271.00 | 1 741 271.00 | | 1 741 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 311.00 | 60 475.00 | | 73 311.00 |
DG Autres réserves | 31 702.00 | 66 219.00 | | 31 702.00 |
DH Report à nouveau | 909 654.00 | 881 251.00 | | 909 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 537.00 | 256 722.00 | | 265 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 619.00 | 4 972.00 | | 3 619.00 |
DL TOTAL (I) | 3 025 093.00 | 3 010 910.00 | | 3 025 093.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 949.00 | 288 465.00 | | 752 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 119.00 | 171 143.00 | | 209 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 337.00 | 132 185.00 | | 171 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 311.00 | 214 657.00 | | 366 311.00 |
EA Autres dettes | 36 456.00 | 27 064.00 | | 36 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 173.00 | 833 514.00 | | 1 536 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 561 267.00 | 3 844 425.00 | | 4 561 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 440.00 | 833 514.00 | | 939 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 142.00 | | 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 954 501.00 | | 1 954 501.00 | 1 954 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 501.00 | | 1 954 501.00 | 1 954 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 017 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 992 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 449.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 624.00 | 18 768.00 | | 9 624.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 424.00 | 3 934.00 | | 4 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 342.00 | 291.00 | | 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 066.00 | 450.00 | | 120 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 419.00 | 1 804.00 | | 121 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 714.00 | 33.00 | | 118 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 714.00 | 33.00 | | 118 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 706.00 | 1 771.00 | | 2 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 382.00 | 92 954.00 | | 96 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 434.00 | 3 782 123.00 | | 4 127 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 861 897.00 | 3 525 401.00 | | 3 861 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 537.00 | 256 722.00 | | 265 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 717 883.00 | | 502 995.00 | 5 717 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 220 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 214 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 711 427.00 | | 502 995.00 | 5 711 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 955 126.00 | 197 121.00 | | 3 955 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 948 876.00 | 197 121.00 | | 3 948 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 11 402.00 | 11 449.00 | 11 402.00 | 11 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 682.00 | 11 449.00 | 13 682.00 | 13 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 683.00 | 11 449.00 | 13 682.00 | 13 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 449.00 | 11 402.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 812.00 | 207 812.00 | | 207 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 337.00 | 171 337.00 | | 171 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 002.00 | 167 002.00 | | 167 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 877.00 | 161 877.00 | | 161 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 157 436.00 | 157 436.00 | | 157 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 154 812.00 | 154 812.00 | | 154 812.00 |
VC Groupe et associés | 335 976.00 | 335 976.00 | | 335 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 812.00 | 156 080.00 | 433 461.00 | 752 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 793.00 | | | 135 793.00 |
VP Divers | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 322.00 | 668 322.00 | | 668 322.00 |
VW T.V.A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 173.00 | 939 440.00 | 433 461.00 | 1 536 173.00 |