| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AN Terrains | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AP Constructions | 4 191 298.00 | 2 934 908.00 | 1 256 390.00 | 4 191 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 744.00 | 300 983.00 | 59 761.00 | 360 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 305.00 | 712 985.00 | 368 320.00 | 1 081 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 058.00 | | 30 058.00 | 30 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 717 883.00 | 3 955 126.00 | 1 762 757.00 | 5 717 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 141.00 | 11 402.00 | 58 739.00 | 70 141.00 |
BZ Autres créances | 464 150.00 | | 464 150.00 | 464 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 000.00 | 2 280.00 | 403 720.00 | 406 000.00 |
CF Disponibilités | 1 146 101.00 | | 1 146 101.00 | 1 146 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 351.00 | 13 682.00 | 2 081 668.00 | 2 095 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 813 231.00 | 3 968 808.00 | 3 844 425.00 | 7 813 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 741 271.00 | 1 741 271.00 | | 1 741 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 475.00 | 44 375.00 | | 60 475.00 |
DG Autres réserves | 66 219.00 | 41 954.00 | | 66 219.00 |
DH Report à nouveau | 881 251.00 | 801 149.00 | | 881 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 722.00 | 320 466.00 | | 256 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 972.00 | 6 326.00 | | 4 972.00 |
DL TOTAL (I) | 3 010 910.00 | 2 955 542.00 | | 3 010 910.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 465.00 | 452 042.00 | | 288 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 143.00 | 182 587.00 | | 171 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 185.00 | 146 643.00 | | 132 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 657.00 | 283 283.00 | | 214 657.00 |
EA Autres dettes | 27 064.00 | 22 823.00 | | 27 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 833 514.00 | 1 087 828.00 | | 833 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 425.00 | 4 043 372.00 | | 3 844 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 143.00 | | | 171 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 365 252.00 | | 2 365 252.00 | 2 365 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 252.00 | | 2 365 252.00 | 2 365 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 361 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 768 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 402.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 4 558.00 | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 804.00 | 5 912.00 | | 1 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 9 335.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 9 335.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 771.00 | -3 423.00 | | 1 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 954.00 | 96 337.00 | | 92 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 782 123.00 | 3 845 497.00 | | 3 782 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 401.00 | 3 525 031.00 | | 3 525 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 722.00 | 320 466.00 | | 256 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 620 027.00 | | 497 855.00 | 5 620 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 206.00 | 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 000.00 | | 5 717 883.00 | 400 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 711 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 613 572.00 | | 97 855.00 | 5 613 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | 400 000.00 | 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 775 235.00 | 179 890.00 | | 3 775 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 768 985.00 | 179 890.00 | | 3 768 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 22 269.00 | 11 402.00 | 22 269.00 | 22 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 269.00 | 13 682.00 | 22 269.00 | 22 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 270.00 | 13 682.00 | 22 269.00 | 22 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 402.00 | 22 269.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 280.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 183.00 | 170 183.00 | | 170 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 185.00 | 132 185.00 | | 132 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 971.00 | 101 971.00 | | 101 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 067.00 | 91 067.00 | | 91 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 58 112.00 | 58 112.00 | | 58 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VB T. V. A. | 126 550.00 | 126 550.00 | | 126 550.00 |
VC Groupe et associés | 324 350.00 | 324 350.00 | | 324 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 195.00 | 124 470.00 | 163 725.00 | 288 195.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 338.00 | | | 315 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 492.00 | | | 490 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VP Divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 670.00 | 540 670.00 | | 540 670.00 |
VW T.V.A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 514.00 | 669 789.00 | 163 725.00 | 833 514.00 |